Обоснование способов снижения дефицита денежных средств и расчет второго варианта движения денежных средств
ГРАФИК ВЫПЛАТ
Таблица 2
|
1.Закупки |
100 |
71 |
57 |
71 |
86 |
100 |
109 |
|
2.Погашение кредиторской зад. |
100 |
71 |
57 |
71 |
86 | ||
|
3.Выплаты зарплаты |
80 |
80 |
90 |
90 |
95 |
100 | |
|
4.Прочие выплаты |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 | |
|
Итого затрат |
130 |
230 |
211 |
197 |
216 |
236 | |
|
5.Капитальные затраты |
50 |
40 |
30 |
30 |
30 |
20 | |
|
Выплаты дивидендов |
20 |
20 | |||||
|
Налоги |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
6.ИТОГО НАЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ |
190 |
280 |
271 |
237 |
256 |
286 |
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)
Таблица 3
|
1.Общие поступления денежных средств |
335,5 |
294 |
209,5 |
250,5 |
300,5 |
348,5 |
|
2.Общий отток денежных средств |
190 |
280 |
271 |
237 |
256 |
286 |
|
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств) |
145,5 |
14 |
-61,5 |
13,5 |
44,5 |
62,5 |
|
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования | ||||||
|
1.Остаток денежных средств на начало периода |
100 |
245,5 |
259,5 |
198 |
211,5 |
256 |
|
2.Изменение денежных средств |
145,5 |
14 |
-61,5 |
13,5 |
44,5 |
62,5 |
|
3.Остаток денежных средств на конец периода |
245,5 |
259,5 |
198 |
211,5 |
256 |
318,5 |
|
4.Конотрольная сумма |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда |
- |
- |
- |
- |
- |
- |